Elszámolás az Önkormányzattal

A Soroksári Református Templom Újjáépítési és Ifjúságnevelési Alapítványának
e l s z á m o l á s a
a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 302/2008.(V. 20.) ÖK. számú határozatával biztosított 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint készpénz-támogatásáról.

A 2008. július 21-én kelt Támogatási szerződésben meghatározottak szerint a "III. Generációs napok- rendezvénysorozat támogatásának elszámolását az alábbiak szerint teszem meg:

Megítélt támogatás összege: 50.000 Ft

A támogatás összegéből fedezett -számlákkal dokumentált- költségek:
Lidl Magyarország Bt. 0114/00000547 sz. szla
Vegyes élelmiszer alapanyag + házt.cikk 15.950 Ft
Penny Market Kft. 0131/000228 sz. szla.
Vegyes élelmiszer nyersanyag 6.745 Ft
Penny Market Kft. 644000069/0912/00005 sz. szla.
Vegyes élelmiszer nyersanyag 1.335 Ft
Penny Market Kft. 644000069/0912/00004 sz. szla
Vegyes élelmiszer nyersanyag 2.645 Ft
CBA PLUSZ Kft.495000105/0683/0001
Vegyes élelmiszer nyersanyag 1.860 Ft
CBA PLUSZ Kft.495000105/0684/0001
Vegyes élelmiszer nyersanyag (ásványviz) 2.480 Ft
Tesco Global Áruházak zrt.615000827/1045/00027 sz. szla.
Vegyes élelmiszer alapanyag 6.950 Ft
Tesco Global Áruházak zrt.615000827/1045/00028 sz. szla.
Vegyes élelmiszer alapanyag 2.404 Ft
High-Sound System Bt
Konyhai fogyóeszközök 1.960 Ft
Spili-Ker 2003 Kft AM8EC1703004 sz. szla
Vegyes élelmiszer nyersanyag (üdítő) 4.611 Ft
Klettner András vállalkozó(EV-252804) AB7E-G217885 sz. szla.
Vegyes élelmiszer alapanyag 750 Ft
Farkas Miklós szikvízkészítő (EV-880026) AB7E-D142375 sz. szla
Vegyes élelmiszer nyersanyag (szikvíz) 6.500 Ft

A bemutatott számlák összege: 54.190 Ft

Tájékoztatás a Generációs napok rendezvény további ráfordításairól:

A III. Generációs Napok rendezvényen a tényleges létszám gyakorlatilag megegyezett a tervezettel. (A három napon összesen 119 fő, terv 120 fő). Mivel a támogatás összege a pályázatban igényeltnek mintegy 60%-a volt, az alapítványunk a rendezvényt megelőzően külön támogatókat keresett, hogy a létszámot ne kelljen korlátozni. Az új támogatók megszerzése sikerrel járt, így volt mód a 3 napra a tervezett 120 főnek ténylegesen is részt venni a rendezvényen. A befogadó vadásztársaság ez évben 2 fő fegyveres őrt biztosított, akik éjszaka vigyáztak a táborra.
A tábort -immár harmadik alkalommal-, Alsónémedi-Bugyi térségében rendeztük be. Végig önellátók voltunk, napi háromszori meleg étkezést biztosítottunk a résztvevőknek (64 adag reggeli, 69 adag ebéd, 80 adag vacsora, összesen 213 adag étel), s igény szerint gondoskodtunk a rászorulók szállításáról. Egy adag ételre 235 Ft támogatást fordítottunk.
A pályázatban leadott költségvetés és annak megvalósulása:

Források megnevezése Tervezett ráfordítás Ft Tényleges ráfordítás Ft Megvalósulás %
Önkormányzati támogatás 85.000 50.000 58,8
Saját forrás 45.000 51.906 115,3
Egyéb forrás (céladomány) 45.000 45.560 101,7
Összesen: 175.000 147.466 84,2
Létszám: (fő) 36 fő 39,6 110,0
Saját erő és egyéb források (adományok) bevonásának értéke:
- a személyszállítás és az élelmiszer beszerzés, a szervezés költségráfordítása: 4.760 Ft
- a tábor területének tisztítási, kaszálási, rendezési költségráfordítása: 5.000 Ft
- vendéggyülekezetnek, gyermekeinknek ajándék (könyv) 6.300 Ft
- táborterület, vadászház igénybevétel ellenértéke (39 fő x 2 éj, 400 Ft/éj): 31.200 Ft
- számlára vásárolt élelmiszer 50000 Ft feletti értéke 4.190 Ft
- a Dabas tej Kft vegyes tejtermék (tejföl, túró) 16.000 Ft
- alsónémedi magántermelőktől vegyes zöldség 3.500 Ft
- alsónémedi Tej 2007 kft 30 liter tej 6.000 Ft
- magánszemélytől 1,5 palack gáz 4.000 Ft

Az egy napra és egy főre jutó ráfordítás értéke: 1.100 Ft volt, amiből az Önkormányzat támogatása 420 Ft-ot tett ki. (38,1%), a saját erő (ide számítva az alapítványnak nyújtott céltámogatásokat) 680 Ft (61,9%)

A Generációs Napokat bemutató multimédiás CD alapanyag beszerzése 16.516 Ft értékben történt meg 2008. november 20-án. A CD szerkesztése jelenleg is folyamatban van, de végleges elkészülése csak 2009. év elején várható. Ezért az ezzel kapcsolatos költségeket teljes egészében alapítványunk fedezte, illetve fedezi.

A résztvevők nevében ismételten megköszönöm az Önkormányzat és valamennyi szimpatizáns támogatását, A harmadik alkalommal megrendezett Generációs Napok eseménye tovább emelte a közösségi szellemet, számunkra eddig ismeretlen emberekkel (Bugyi református gyülekezet tagjai) vehettünk fel baráti kapcsolatot.
Az erkölcsi értékekben bővelkedő esemény további folytatását várják a résztvevők, s családtagjaik.

Budapest, 2008. december 18.



Szabó László kurátor
az alapítvány képviselője